业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.11	0.06	0.37	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.49	0.09	0.44	0.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.52	0.49	0.41	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.11
• 0.06
• 0.37
• 0.23

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.49
• 0.09
• 0.44
• 0.34

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.52
• 0.49
• 0.41
• 0.3

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30705531	沈夏	4	5年又31天	437.44亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.70	53.70	94.30	99.60	63.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.7567%	25.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 40.91%
• 30.99%
• 38.94%
• 17.17%

• 个人持有比例
• 59.09%
• 69.01%
• 61.06%
• 82.83%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.03%
• 0.0479%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 101.23%
• 97.42%
• 90.37%
• 94.1%

• 现金占净比
• 0.59%
• 2.74%
• 9.86%
• 6.17%

• 净资产
• 0.5375%
• 0.5073%
• 0.4315%
• 0.3192%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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