业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 3002740
• 0024750
• 0009330
• 6037661
• 3003080
• 0021380
• 6886761
• 6009891
• 6009881
• 0029840

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300274
• 0.002475
• 0.000933
• 1.603766
• 0.300308
• 0.002138
• 1.688676
• 1.600989
• 1.600988
• 0.002984

期间申购
份额	0.81	0.12	0.3	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.56	1.02	0.58	0.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.98	1.08	0.79	0.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.81
• 0.12
• 0.3
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.56
• 1.02
• 0.58
• 0.42

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.98
• 1.08
• 0.79
• 0.46

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30070859	张靖	4	14年又27天	46.68亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.10	79.80	64.80	76.0	59.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
43.9072%	17.25%	19.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 93.1%
• 92.51%
• 81.86%
• 79.9%

• 个人持有比例
• 6.9%
• 7.49%
• 18.14%
• 20.1%

• 内部持有比例
• 0.0107%
• 0.0088%
• 0.0169%
• 0.0061%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.83%
• 92.94%
• 88.51%
• 90.41%

• 债券占净比
• 5.51%
• 7.68%
• 5.42%
• 6.22%

• 现金占净比
• 7.25%
• 3.41%
• 4.91%
• 2.99%

• 净资产
• 37.3485%
• 19.3681%
• 18.5942%
• 13.3026%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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