业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	85.0	85.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 1022982
• 1086142

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 0.102298
• 0.108614

• 基金持仓股票代码
• 3009730
• 6009981
• 0008880
• 6887291
• 6032621
• 6885451
• 3016780
• 3012750
• 3016620
• 3015350

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300973
• 1.600998
• 0.000888
• 1.688729
• 1.603262
• 1.688545
• 0.301678
• 0.301275
• 0.301662
• 0.301535

期间申购
份额	0.05	0.02	0.01	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.02	0.03	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.71	0.71	0.69	0.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.02
• 0.01
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.03
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.71
• 0.71
• 0.69
• 0.71

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836280	刘迪	5	1年又140天	67.54亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	61.40	76.50	95.40	93.50	75.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.819%	22.12%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.4%
• 0.43%
• 0.53%
• 0.56%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 4.82%
• 5.0%
• 0.67%
• 0.27%

• 债券占净比
• 5.56%
• 4.63%
• 6.25%
• 6.47%

• 现金占净比
• 1.26%
• 0.75%
• 0.42%
• 0.28%

• 净资产
• 28.6746%
• 25.6709%
• 22.1739%
• 20.6909%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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