工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017252
近一年收益率： 9.75%
近半年收益率： 3.81%
近三月收益率： 2.06%
近一月收益率： 1.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银稳健养老目标一年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0884 | 1.0884 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0852 | 1.0852 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0820 | 1.0820 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0825 | 1.0825 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0862 | 1.0862 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0864 | 1.0864 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0891 | 1.0891 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0888 | 1.0888 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0920 | 1.0920 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0888 | 1.0888 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.58 | 1.57 | 1.59 | 1.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.12
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.09
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.58
- 1.57
- 1.59
- 1.63
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30475111 | 周崟 | 5 | 6年又232天 | 9.59亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.60 | 81.20 | 71.10 | 72.0 | 98.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.7362% | 6.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.26%
- 0.29%
- 0.3%
- 0.28%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.14%
- 4.92%
- 5.08%
- 5.07%
- 现金占净比
- 7.62%
- 13.69%
- 8.54%
- 10.72%
- 净资产
- 2.5347%
- 2.5902%
- 2.0841%
- 2.15%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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