业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	75.0	85.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766
• 1.019758

• 基金持仓股票代码
• 0004250
• 6002761
• 6018991
• 3007500
• 3009900
• 6018251
• 6003091
• 3003080
• 0026480
• 6031951

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000425
• 1.600276
• 1.601899
• 0.300750
• 0.300990
• 1.601825
• 1.600309
• 0.300308
• 0.002648
• 1.603195

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.03	0.03	0.04	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.04
• 0.04

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30571503	李文良	4	7年又94天	29.42亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.70	68.80	65.50	90.50	67.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.0881%	-4.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 10.1577%
• 10.1251%
• 10.9103%
• 11.1958%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 7.08%
• 5.38%
• 6.72%
• 5.46%

• 债券占净比
• 5.28%
• 5.3%
• 5.31%
• 5.41%

• 现金占净比
• 1.95%
• 2.68%
• 2.31%
• 6.67%

• 净资产
• 4.7995%
• 4.5134%
• 3.9426%
• 3.498%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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