南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017364
近一年收益率： 9.95%
近半年收益率： 1.86%
近三月收益率： 1.64%
近一月收益率： -1.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 6882561
- 00981116
- 02628116
- 0024680
- 3007500
- 6886681
- 6004871
- 6001141
- 6005221
- 6882551
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688256
- 116.00981
- 116.02628
- 0.002468
- 0.300750
- 1.688668
- 1.600487
- 1.600114
- 1.600522
- 1.688255
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.46 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.01
- 0.02
- 0.15
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.3
- 0.3
- 0.32
- 0.46
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081579 | 鲁炳良 | 5 | 7年又95天 | 31.03亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.0 | 87.0 | 65.0 | 69.10 | 83.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.9736% | 16.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802807 | 汪轻舟 | 4 | 2年又254天 | 33.47亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.20 | 56.90 | 86.50 | 95.10 | 71.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.3775% | 20.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 2.8029%
- 2.853%
- 2.01%
- 1.5482%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.83%
- 13.47%
- 13.43%
- 10.91%
- 债券占净比
- 4.94%
- 5.03%
- 4.88%
- 4.67%
- 现金占净比
- 1.97%
- 1.08%
- 0.68%
- 0.48%
- 净资产
- 0.6269%
- 0.5796%
- 0.7029%
- 0.8874%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 16.51 |
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| 鹏华长治稳健养老一年 | 15.16 |
| 银华尊和养老2030 | 14.96 |
| 银华尊和养老2030 | 14.54 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 26.58 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 26.01 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 25.68 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 25.47 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 24.47 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 24.60 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 18.43 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 18.00 |
| 国泰稳健收益一年持有 | 17.98 |
| 兴全安悦稳健养老一年 | 17.57 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.45 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 18.81 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.45 |
| 前海联合智选3个月持 | 18.03 |
| 安信禧悦稳健养老一年 | 17.20 |
| 银华尊和养老2035 | 4.55 |
| 银华尊和养老2035 | 4.46 |
| 银华尊和养老2030 | 4.46 |
| 银华尊和养老2030 | 4.39 |
| 前海开源康悦稳健养老 | 3.81 |