南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017364
近一年收益率： 7.54%
近半年收益率： 3.29%
近三月收益率： 1.23%
近一月收益率： 0.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方富祥稳健养老目标一 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 0024680
- 0021260
- 3007500
- 6004871
- 6033831
- 6011381
- 02628116
- 00700116
- 0009770
- 6002331
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002468
- 0.002126
- 0.300750
- 1.600487
- 1.603383
- 1.601138
- 116.02628
- 116.00700
- 0.000977
- 1.600233
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0705 | 1.0705 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0746 | 1.0746 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0731 | 1.0731 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0698 | 1.0698 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0720 | 1.0720 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0693 | 1.0693 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0706 | 1.0706 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0676 | 1.0676 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0644 | 1.0644 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0629 | 1.0629 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.07
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.2
- 0.25
- 0.3
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081579 | 鲁炳良 | 5 | 6年又180天 | 30.08亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.80 | 94.60 | 66.80 | 61.80 | 81.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.9786% | -3.76% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802807 | 汪轻舟 | 4 | 1年又339天 | 49.23亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.40 | 66.90 | 91.10 | 93.40 | 80.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.6043% | -0.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 2.2583%
- 2.8029%
- 2.853%
- 2.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.11%
- 12.12%
- 13.58%
- 11.83%
- 债券占净比
- 5.37%
- 4.78%
- 5.03%
- 4.94%
- 现金占净比
- 0.83%
- 0.13%
- 1.31%
- 1.97%
- 净资产
- 0.7182%
- 0.7019%
- 0.6499%
- 0.6269%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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