汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017367
近一年收益率： 7.68%
近半年收益率： 2.83%
近三月收益率： 1.81%
近一月收益率： 0.93%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富添福睿选稳健养老 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6018571
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601857
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0408 | 1.0408 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0405 | 1.0405 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0386 | 1.0386 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0388 | 1.0388 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0397 | 1.0397 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0377 | 1.0377 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0373 | 1.0373 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0356 | 1.0356 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0337 | 1.0337 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0341 | 1.0341 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0.06
- 0.07
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30639173 | 蔡健林 | 5 | 6年又177天 | 27.11亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.0 | 75.20 | 84.20 | 91.10 | 77.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.9022% | -4.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.22%
- 1.2%
- 1.26%
- 1.79%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 1.4%
- 2.53%
- 债券占净比
- 15.38%
- 8.95%
- 8.19%
- 5.15%
- 现金占净比
- 4.18%
- 2.18%
- 2.13%
- 1.69%
- 净资产
- 3.9066%
- 3.6652%
- 3.1884%
- 2.5991%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方富元稳健养老目标 | 9.72 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.20 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.15 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.35 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.31 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.27 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.19 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.07 |
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| 宏利全能混合(FOF | 18.51 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.37 |
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| 民生加银康宁稳健养老 | 4.33 |