汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017368
近一年收益率： 5.96%
近半年收益率： 1.79%
近三月收益率： 1.15%
近一月收益率： 1.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富添福盈和稳健养老 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0122 | 1.0122 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0087 | 1.0087 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0074 | 1.0074 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0052 | 1.0052 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0070 | 1.0070 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0111 | 1.0111 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0098 | 1.0098 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0113 | 1.0113 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0117 | 1.0117 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30639173 | 蔡健林 | 5 | 6年又184天 | 27.11亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.0 | 75.20 | 84.20 | 91.10 | 77.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.9308% | -4.07% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709106 | 李彪 | 4 | 4年又335天 | 39.72亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.60 | 69.40 | 59.20 | 58.90 | 57.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.9308% | -4.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.07%
- 1.5%
- 1.5%
- 1.31%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 2.76%
- 4.42%
- 5.61%
- 5.08%
- 现金占净比
- 4.96%
- 2.44%
- 11.5%
- 2.75%
- 净资产
- 18.3738%
- 17.5961%
- 15.7138%
- 14.323%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方养老目标2030 | 12.23 |
| 南方养老目标2030 | 11.79 |
| 南方富元稳健养老目标 | 11.55 |
| 南方富元稳健养老目标 | 11.10 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.82 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.98 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.47 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.08 |
| 浦银颐和稳健养老一年 | 10.01 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 10.00 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.27 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.78 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.66 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 8.83 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 8.82 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.26 |
| 南方全天候策略(FO | 20.37 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.27 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 17.87 |
| 华宝稳健养老(FOF | 16.83 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.62 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.41 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.85 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.82 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.67 |