上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017388
近一年收益率： 1.59%
近半年收益率： 1.13%
近三月收益率： 1.32%
近一月收益率： 0.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
上银恒泰稳健养老一年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 95.0 | 100.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.9948 | 0.9948 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9946 | 0.9946 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9943 | 0.9943 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9936 | 0.9936 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9934 | 0.9934 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9928 | 0.9928 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9927 | 0.9927 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9924 | 0.9924 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30740559 | 王振雄 | 4 | 3年又281天 | 2.13亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.70 | 65.90 | 83.90 | 87.80 | 66.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.6096% | -4.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30740560 | 吴伟 | 4 | 3年又281天 | 2.13亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.70 | 65.60 | 83.90 | 87.80 | 66.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.6096% | -4.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 18.61%
- 22.88%
- 23.97%
- 23.95%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 3.53%
- 3.59%
- 3.61%
- 现金占净比
- 7.96%
- 2.74%
- 2.64%
- 3.14%
- 净资产
- 0.425%
- 2.058%
- 2.0334%
- 2.0262%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方富元稳健养老目标 | 9.60 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.46 |
| 南方养老目标2030 | 9.19 |
| 南方富元稳健养老目标 | 9.18 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.94 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.72 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.42 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.06 |
| 浦银颐和稳健养老一年 | 8.93 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 10.76 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.98 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.49 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 8.80 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 8.67 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.13 |
| 南方全天候策略(FO | 20.60 |
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| 华夏聚惠(FOF)A | 18.14 |
| 宏利全能混合(FOF | 17.51 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.05 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 5.85 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.44 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.30 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.14 |