长城久祥混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017462
近一年收益率： 3.33%
近半年收益率： -13.11%
近三月收益率： -13.31%
近一月收益率： 1.04%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
长城久祥混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 60.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0025580
- 6015951
- 6885901
- 3006810
- 6885911
- 6886081
- 6039501
- 6005761
- 0023150
- 6038931
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002558
- 1.601595
- 1.688590
- 0.300681
- 1.688591
- 1.688608
- 1.603950
- 1.600576
- 0.002315
- 1.603893
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9316 | 0.9316 | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9531 | 0.9531 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9554 | 0.9554 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9362 | 0.9362 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9521 | 0.9521 | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9203 | 0.9203 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9321 | 0.9321 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9140 | 0.9140 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9058 | 0.9058 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9102 | 0.9102 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.01
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.03
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30662868 | 刘疆 | 4 | 6年又74天 | 1.02亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.70 | 89.50 | 55.0 | 52.50 | 64.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.1215% | -4.75% | -0.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0%
- 0.9882%
- 1.2391%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.92%
- 94.41%
- 93.95%
- 94.15%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.1%
- 8.39%
- 8.27%
- 6.25%
- 净资产
- 0.3558%
- 0.3728%
- 0.3685%
- 0.355%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |