业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	85.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0025580
• 3003080
• 0022020
• 3005020
• 0024870
• 0026020
• 6001831
• 3003940
• 6037991
• 6018721

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002558
• 0.300308
• 0.002202
• 0.300502
• 0.002487
• 0.002602
• 1.600183
• 0.300394
• 1.603799
• 1.601872

期间申购
份额	0.01	0.05	0.04	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.23	0.05	0.02	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.01	0.01	0.02	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.05
• 0.04
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.23
• 0.05
• 0.02
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.02
• 0.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30495105	蒋娜	5	6年又273天	11.95亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.40	93.10	77.90	65.60	79.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
73.4756%	31.19%	18.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 69.11%
• 68.87%
• 88.7%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 30.89%
• 31.13%
• 11.3%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.23%
• 0.45%
• 0.1%
• 0.38%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 70.82%
• 73.53%
• 86.34%
• 77.8%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 29.51%
• 20.62%
• 15.07%
• 18.19%

• 净资产
• 0.4637%
• 0.4546%
• 0.6991%
• 0.6925%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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德邦鑫星价值灵活配置	230.81
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