易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017595
近一年收益率： 2.88%
近半年收益率： 0.81%
近三月收益率： 0.53%
近一月收益率： 0.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达稳健腾享六个月持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0503 | 1.0503 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0501 | 1.0501 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0495 | 1.0495 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0499 | 1.0499 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0496 | 1.0496 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0486 | 1.0486 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0489 | 1.0489 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0483 | 1.0483 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0475 | 1.0475 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0470 | 1.0470 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.95 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.16 | 0.76 | 0.57 | 0.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.95
- 0.4
- 0.2
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.16
- 0.76
- 0.57
- 0.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675594 | 张浩然 | 4 | 5年又71天 | 50.30亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.50 | 59.90 | 52.30 | 62.80 | 55.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.01% | 2.62% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30822276 | 刘先宇 | 4 | 1年又39天 | 1.11亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 57.0 | 61.10 | 95.70 | 97.0 | 81.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.4388% | 7.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0634%
- 0.0607%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 4.95%
- 3.95%
- 4.45%
- 4.58%
- 现金占净比
- 1.72%
- 3.18%
- 2.27%
- 0.89%
- 净资产
- 2.9778%
- 1.9657%
- 1.4105%
- 1.1067%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方养老目标2030 | 9.75 |
| 南方富元稳健养老目标 | 9.73 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 11.35 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.45 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.40 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.79 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.51 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.51 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.27 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.69 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 9.17 |
| 华夏保守养老一年持有 | 8.99 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.92 |
| 南方全天候策略(FO | 21.70 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 20.03 |
| 宏利全能混合(FOF | 19.28 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.91 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.63 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.45 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.63 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.54 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.37 |