业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	75.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.95	2.23	0.19	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.16	3.92	2.73	0.63
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	5.75	4.06	1.53	1.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 4.95
• 2.23
• 0.19
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.16
• 3.92
• 2.73
• 0.63

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 5.75
• 4.06
• 1.53
• 1.01

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30512115	李文程	4	7年又62天	78.67亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.90	84.30	66.70	73.20	78.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.02%	6.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 42.53%
• 0.84%
• 0.66%

• 个人持有比例
• 57.47%
• 99.16%
• 99.34%

• 内部持有比例
• 0.0005%
• 0.01%
• 0.2019%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 121.95%
• 128.14%
• 114.18%
• 98.43%

• 现金占净比
• 0.13%
• 0.05%
• 0.17%
• 1.83%

• 净资产
• 8.3239%
• 6.0056%
• 2.3986%
• 1.6866%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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