国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017906
近一年收益率： 6.29%
近半年收益率： 2.53%
近三月收益率： 0.27%
近一月收益率： 0.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰君安善元稳健养老一 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.0584 | 1.0584 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0575 | 1.0575 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0550 | 1.0550 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0542 | 1.0542 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0556 | 1.0556 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0523 | 1.0523 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0528 | 1.0528 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0533 | 1.0533 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0539 | 1.0539 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0554 | 1.0554 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30071948 | 陈义进 | 5 | 2年又233天 | 3.32亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.0 | 96.50 | 72.0 | 71.70 | 69.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.2506% | -7.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 99.5005%
- 65.9062%
- 57.3037%
- 7.5395%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.42%
- 5.22%
- 6.85%
- 8.07%
- 净资产
- 0.5141%
- 0.5308%
- 0.5381%
- 0.5494%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方富元稳健养老目标 | 9.78 |
| 南方养老目标2030 | 9.17 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 8.97 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.52 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.32 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.94 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 9.77 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.63 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.70 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.31 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.73 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 9.28 |
| 华夏保守养老一年持有 | 9.18 |
| 南方全天候策略(FO | 22.40 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 22.36 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 20.85 |
| 宏利全能混合(FOF | 19.95 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 19.34 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 5.48 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 5.31 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.21 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.14 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.05 |