摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 017972
近一年收益率： 3.28%
近半年收益率： 1.48%
近三月收益率： 0.6%
近一月收益率： 0.13%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
摩根海外稳健配置混合( 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 0.1511 | 0.1511 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.1510 | 0.1510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.1510 | 0.1510 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.1509 | 0.1509 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.1509 | 0.1509 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-23 | 0.1509 | 0.1509 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.1509 | 0.1509 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.1509 | 0.1509 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.1509 | 0.1509 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 0.1508 | 0.1508 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.22 | 14.79 | 13.48 | 15.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 13.22
- 14.79
- 13.48
- 15.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30043326 | 张军 | 4 | 17年又91天 | 106.18亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.60 | 71.70 | 78.30 | 84.20 | 63.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.2632% | 26.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 3.28%
- 2.51%
- 1.61%
- 4.96%
- 现金占净比
- 4.47%
- 2.6%
- 5.32%
- 3.6%
- 净资产
- 15.3112%
- 20.116%
- 18.1594%
- 20.3433%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 天弘标普500发起( | 11.35 |
| 天弘标普500发起( | 11.05 |
| 中银全球策略(QDI | 7.80 |
| 中银全球策略(QDI | 6.99 |
| 摩根海外稳健配置混合 | 4.39 |
| 中银全球策略(QDI | 34.75 |
| 天弘标普500发起( | 34.05 |
| 天弘标普500发起( | 33.32 |
| 摩根海外稳健配置混合 | 8.02 |
| -- | -- |
| 中银全球策略(QDI | 47.39 |
| 天弘标普500发起( | 43.99 |
| 天弘标普500发起( | 42.79 |
| -- | -- |
| 天弘标普500发起( | 82.15 |
| 天弘标普500发起( | 79.68 |
| 中银全球策略(QDI | 55.03 |
| -- | -- |
| 摩根海外稳健配置混合 | 1.24 |
| 摩根海外稳健配置混合 | 1.07 |
| 天弘标普500发起( | 0.28 |
| 天弘标普500发起( | 0.19 |
| 中银全球策略(QDI | 0.04 |