中欧融恒平衡混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 017998
近一年收益率： 25.93%
近半年收益率： 7.86%
近三月收益率： 2.25%
近一月收益率： -3.92%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130661
- 1130521
- 1130421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113066
- 1.113052
- 1.113042
- 基金持仓股票代码
- 02628116
- 02318116
- 6018991
- 01336116
- 00883116
- 0004250
- 0021420
- 6000361
- 0009510
- 02601116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02628
- 116.02318
- 1.601899
- 116.01336
- 116.00883
- 0.000425
- 0.002142
- 1.600036
- 0.000951
- 116.02601
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.72 | 0.51 | 1.91 | 2.22 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.74 | 0.34 | 0.87 | 0.95 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.56 | 2.73 | 3.77 | 5.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.72
- 0.51
- 1.91
- 2.22
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.74
- 0.34
- 0.87
- 0.95
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.56
- 2.73
- 3.77
- 5.04
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132991 | 蓝小康 | 5 | 8年又315天 | 302.73亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.0 | 86.10 | 83.60 | 90.90 | 57.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 60.152% | 20.8% | 15.09% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30864812 | 岳小博 | 0 | 53天 | 18.82亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.1041% | -2.76% | -2.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.64%
- 0.23%
- 42.19%
- 58.51%
- 个人持有比例
- 99.36%
- 99.77%
- 57.81%
- 41.49%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.06%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 69.82%
- 69.5%
- 60.93%
- 61.09%
- 债券占净比
- 9.85%
- 9.46%
- 4.72%
- 2.32%
- 现金占净比
- 15.44%
- 19.5%
- 6.95%
- 9.47%
- 净资产
- 4.9333%
- 6.2674%
- 13.201599999999999%
- 18.8195%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 150.54 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 148.23 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 147.99 |
| 易方达瑞享混合E | 145.07 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 142.88 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 225.53 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 215.57 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 214.25 |
| 汇安成长优选混合A | 206.28 |
| 红土创新新兴产业混合 | 201.86 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 229.79 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 228.84 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 220.31 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 216.02 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 213.33 |
| 东吴移动互联混合A | 325.06 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 321.45 |
| 东吴移动互联混合C | 320.88 |
| 易方达瑞享混合E | 257.99 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 226.81 |
| 西部利得新动力混合C | 31.85 |
| 金信量化精选混合A | 31.48 |
| 金信量化精选混合C | 31.31 |
| 国寿安保核心产业混合 | 28.92 |
| 西部利得行业主题优选 | 28.20 |