国金中债1-5年政策性金融债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018068
近一年收益率： 3.47%
近半年收益率： 0.28%
近三月收益率： 1.25%
近一月收益率： 0.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国金中债1-5年政策性 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0231 | 1.0731 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0223 | 1.0723 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0222 | 1.0722 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0222 | 1.0722 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0224 | 1.0724 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0221 | 1.0721 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0222 | 1.0722 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0219 | 1.0719 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0211 | 1.0711 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0208 | 1.0708 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.34 | 0.79 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.22 | 0.15 | 0.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.13 | 0.78 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.34
- 0.79
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.22
- 0.15
- 0.67
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.13
- 0.78
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30727263 | 谢雨芮 | 4 | 4年又88天 | 99.33亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.20 | 73.50 | 74.40 | 83.60 | 81.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.2734% | 6.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 88.94%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 11.06%
- 内部持有比例
- 2.5098%
- 1.8343%
- 0.1918%
- 0.0004%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 124.66%
- 126.33%
- 108.22%
- 113.76%
- 现金占净比
- 0.22%
- 0.6%
- 0.02%
- 0.01%
- 净资产
- 1.0902%
- 1.4837%
- 6.2281%
- 8.4464%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.16 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.03 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.44 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.34 |
| 惠升中债7-10年政 | 8.25 |
| 博时中债7-10政金 | 15.48 |
| 南方中债7-10年国 | 15.36 |
| 博时中债7-10政金 | 15.25 |
| 上银中债5-10年国 | 15.20 |
| 南方中债7-10年国 | 15.14 |
| 南方中债7-10年国 | 21.19 |
| 南方中债7-10年国 | 20.86 |
| 南方中债7-10年国 | 20.81 |
| 上银中债5-10年国 | 20.62 |
| 广发中债7-10年国 | 20.32 |
| 长盛全债指数增强债券 | 42.18 |
| 南方中债7-10年国 | 32.14 |
| 南方中债7-10年国 | 31.54 |
| 广发中债7-10年国 | 31.28 |
| 博时中债5-10农发 | 29.88 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.17 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.62 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.57 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.47 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.42 |