中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 018142
近一年收益率： 3.6%
近半年收益率： 1.17%
近三月收益率： 0.13%
近一月收益率： 0.59%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中金优选长兴稳健6个月 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 90.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 1.0385 | 1.0385 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0366 | 1.0366 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0354 | 1.0354 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0365 | 1.0365 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0343 | 1.0343 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0345 | 1.0345 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0350 | 1.0350 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0358 | 1.0358 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0369 | 1.0369 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0379 | 1.0379 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30762374 | 邢瑶 | 5 | 3年又35天 | 0.11亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.80 | 86.0 | 95.10 | 93.10 | 82.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.85% | -4.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.89%
- 99.86%
- 99.85%
- 99.85%
- 个人持有比例
- 0.11%
- 0.14%
- 0.15%
- 0.15%
- 内部持有比例
- 0.002%
- 0.1017%
- 0.1017%
- 0.1016%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 1.01%
- 0.98%
- 0%
- 3.81%
- 现金占净比
- 5.68%
- 4.97%
- 8.29%
- 4.28%
- 净资产
- 0.1009%
- 0.1039%
- 0.1051%
- 0.106%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方富元稳健养老目标 | 9.36 |
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| 工银稳健养老目标一年 | 8.60 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.39 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.28 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.80 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 9.76 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.50 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.60 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.28 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.69 |
| 华夏保守养老一年持有 | 9.17 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 9.16 |
| 南方全天候策略(FO | 22.36 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 22.17 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 20.83 |
| 宏利全能混合(FOF | 19.99 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 19.15 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 5.55 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 5.37 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.11 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.05 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 3.95 |