业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1156681
• 1481792
• 1152521

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.115668
• 0.148179
• 1.115252

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	2.64	1.78	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	1.95	1.08	1.76
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.52	2.21	2.92	1.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 2.64
• 1.78
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 1.95
• 1.08
• 1.76

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.52
• 2.21
• 2.92
• 1.16

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30323724	纪文静	4	9年又325天	65.54亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	93.0	85.90	55.50	62.10	69.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.959%	7.04%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 100.0%
• 99.96%
• 99.9%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 0.0%
• 0.04%
• 0.1%

• 内部持有比例
• 64.72%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 105.3%
• 125.56%
• 117.22%
• 118.74%

• 现金占净比
• 2.51%
• 8.48%
• 3.22%
• 3.3%

• 净资产
• 15.3943%
• 13.8956%
• 12.9241%
• 7.8546%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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