业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	80.0	90.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1154241

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.115424

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.16	0.21	0.12	0.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.21	0.1	0.19	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.87	0.98	0.91	1.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.16
• 0.21
• 0.12
• 0.68

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.21
• 0.1
• 0.19
• 0.3

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.87
• 0.98
• 0.91
• 1.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30356637	徐觅	4	9年又90天	44.32亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.60	81.60	55.60	75.40	69.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.4403%	1.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 84.77%
• 93.16%
• 86.32%
• 80.16%

• 个人持有比例
• 15.23%
• 6.84%
• 13.68%
• 19.84%

• 内部持有比例
• 0.18%
• 0.21%
• 0.43%
• 0.51%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 102.05%
• 97.7%
• 90.37%
• 97.86%

• 现金占净比
• 1.59%
• 1.62%
• 0.9%
• 9.57%

• 净资产
• 1.2112%
• 1.3203%
• 1.2636%
• 2.3625%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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