长城久恒灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018216
近一年收益率： 20.2%
近半年收益率： 1.83%
近三月收益率： -7.81%
近一月收益率： -0.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长城久恒灵活配置混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 65.0 | 50.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6886081
- 6880491
- 6031191
- 0000620
- 6036781
- 6883621
- 0013090
- 6883001
- 6038931
- 6881411
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688608
- 1.688049
- 1.603119
- 0.000062
- 1.603678
- 1.688362
- 0.001309
- 1.688300
- 1.603893
- 1.688141
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.5221 | 1.5221 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5148 | 1.5148 | -2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5469 | 1.5469 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5545 | 1.5545 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5293 | 1.5293 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5441 | 1.5441 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5310 | 1.5310 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5462 | 1.5462 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5465 | 1.5465 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5400 | 1.5400 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30344667 | 储雯玉 | 4 | 10年又47天 | 0.74亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.40 | 82.50 | 59.60 | 57.20 | 79.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -28.8106% | -6.72% | -5.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0563%
- 0.0345%
- 0.0216%
- 0.018%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.76%
- 94.46%
- 94.38%
- 92.8%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.67%
- 5.87%
- 7.54%
- 9.11%
- 净资产
- 0.4967%
- 0.5443%
- 0.5844%
- 0.6458%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |