业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	75.0	85.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.19	0.7	4.64	2.98
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.28	0.98	3.1	2.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.79	2.51	4.06	4.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.19
• 0.7
• 4.64
• 2.98

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.28
• 0.98
• 3.1
• 2.77

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.79
• 2.51
• 4.06
• 4.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30731370	鲍越愚	5	4年又318天	151.16亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.80	63.60	97.70	96.70	86.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.7055%	8.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.08%
• 18.42%
• 23.93%
• 14.74%

• 个人持有比例
• 96.92%
• 81.58%
• 76.07%
• 85.26%

• 内部持有比例
• 0.16%
• 0.03%
• 0.04%
• 0.04%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 99.89%
• 106.86%
• 81.18%
• 82.0%

• 现金占净比
• 0.65%
• 0.49%
• 0.11%
• 0.18%

• 净资产
• 12.111%
• 11.2069%
• 11.7878%
• 13.7292%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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