南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 018297
近一年收益率： 10.36%
近半年收益率： 2.94%
近三月收益率： 2.58%
近一月收益率： 1.63%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方浩稳优选9个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 00836116
- 6003091
- 6036061
- 0005430
- 0020780
- 0024750
- 0022930
- 02899116
- 6019851
- 6031951
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00836
- 1.600309
- 1.603606
- 0.000543
- 0.002078
- 0.002475
- 0.002293
- 116.02899
- 1.601985
- 1.603195
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.1147 | 1.1147 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1076 | 1.1076 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1017 | 1.1017 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0989 | 1.0989 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1001 | 1.1001 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1043 | 1.1043 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1049 | 1.1049 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1034 | 1.1034 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.75 | 1 | 1.79 | 0.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.75 | 3.75 | 1.99 | 1.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.03
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.75
- 1
- 1.79
- 0.55
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.75
- 3.75
- 1.99
- 1.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30386910 | 黄俊 | 5 | 8年又338天 | 16.94亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.10 | 97.50 | 79.90 | 70.70 | 97.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.47% | -0.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.38%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.62%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.004%
- 0.0024%
- 0.0051%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.3%
- 4.69%
- 1.62%
- 3.3%
- 债券占净比
- 7.34%
- 5.19%
- 5.56%
- 6.01%
- 现金占净比
- 7.46%
- 0.48%
- 4.24%
- 4.09%
- 净资产
- 12.1077%
- 9.9021%
- 5.2586%
- 3.8384%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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