易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018313
近一年收益率： 4.63%
近半年收益率： 1.61%
近三月收益率： 0.83%
近一月收益率： 0.68%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达如意安诚六个月持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197661
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019766
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0716 | 1.0716 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0700 | 1.0700 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0683 | 1.0683 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0673 | 1.0673 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0672 | 1.0672 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0697 | 1.0697 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0696 | 1.0696 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0704 | 1.0704 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0697 | 1.0697 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0708 | 1.0708 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.1 | 22.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.56 | 0.18 | 0.07 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.32 | 0.15 | 0.18 | 22.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.1
- 22.65
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.56
- 0.18
- 0.07
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.32
- 0.15
- 0.18
- 22.82
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30753940 | 张振琪 | 4 | 3年又190天 | 68.51亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.0 | 70.10 | 77.0 | 83.60 | 88.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.16% | 10.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.44%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.56%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 2.5338%
- 0.2824%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 4.42%
- 3.97%
- 4.58%
- 1.56%
- 现金占净比
- 37.68%
- 2.64%
- 7.52%
- 3.59%
- 净资产
- 0.4587%
- 0.5108%
- 0.7766%
- 32.2095%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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