业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.31	0.14	0.04	0.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.77	0.47	0.23	0.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.94	0.61	0.42	1.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.31
• 0.14
• 0.04
• 0.94

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.77
• 0.47
• 0.23
• 0.33

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.94
• 0.61
• 0.42
• 1.03

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30553990	杜浩然	5	5年又361天	466.95亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.90	71.10	97.80	96.60	79.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.35%	27.5%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30676043	李佳闻	0	3年又252天	155.82亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.0556%	24.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 19.04%
• 23.65%
• 36.93%
• 30.33%

• 个人持有比例
• 80.96%
• 76.35%
• 63.07%
• 69.67%

• 内部持有比例
• 0.0737%
• 0.0186%
• 0.0073%
• 0.0167%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 97.88%
• 130.41%
• 92.56%
• 105.12%

• 现金占净比
• 2.25%
• 0.54%
• 1.3%
• 0.17%

• 净资产
• 0.9718%
• 0.6339%
• 0.4395%
• 1.0757%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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