安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018361
近一年收益率： 5.44%
近半年收益率： 2.33%
近三月收益率： 0.24%
近一月收益率： 1.41%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130501
- 1270502
- 1110201
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113050
- 0.127050
- 1.111020
- 基金持仓股票代码
- 0023840
- 3007230
- 06881116
- 0029470
- 3003950
- 6051281
- 02423116
- 3009100
- 01316116
- 09868116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002384
- 0.300723
- 116.06881
- 0.002947
- 0.300395
- 1.605128
- 116.02423
- 0.300910
- 116.01316
- 116.09868
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.1511 | 1.1511 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1504 | 1.1504 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1535 | 1.1535 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1522 | 1.1522 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1550 | 1.1550 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1533 | 1.1533 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1518 | 1.1518 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1514 | 1.1514 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1474 | 1.1474 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1469 | 1.1469 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30038356 | 占冠良 | 4 | 9年又290天 | 1.15亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.70 | 73.60 | 77.60 | 74.70 | 84.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.6373% | -2.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 91.6%
- 19.41%
- 13.25%
- 11.47%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.55%
- 0.54%
- 1.87%
- 1.98%
- 债券占净比
- 9.43%
- 7.0%
- 8.64%
- 9.17%
- 现金占净比
- 0.92%
- 0.79%
- 1.31%
- 0.89%
- 净资产
- 0.5011%
- 0.5467%
- 0.5385%
- 0.5358%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.47 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.15 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.03 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.71 |
| 南方养老目标2030 | 9.70 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.35 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.20 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.46 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.41 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.31 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.13 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.12 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.60 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 9.06 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 8.79 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.56 |
| 南方全天候策略(FO | 20.69 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 19.35 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.56 |
| 宏利全能混合(FOF | 18.42 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.57 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.37 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.43 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.23 |
| 财通颐享稳健养老一年 | 4.14 |