国泰君安君添利中短债发起D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018366
近一年收益率： 1.97%
近半年收益率： 0.67%
近三月收益率： 0.9%
近一月收益率： 0.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰君安君添利中短债发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0432 | 1.0952 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0430 | 1.0950 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0428 | 1.0948 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0431 | 1.0951 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0435 | 1.0955 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0434 | 1.0954 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0432 | 1.0952 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0430 | 1.0950 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0428 | 1.0948 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0427 | 1.0947 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.28 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.08 | 0.01 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.18 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.28
- 0.06
- 0.19
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.08
- 0.01
- 0.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.18
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30803267 | 吕莉萍 | 4 | 1年又282天 | 70.75亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.40 | 75.0 | 87.40 | 86.50 | 77.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.9676% | 6.59% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844319 | 孙文康 | 0 | 86天 | 66.66亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8507% | 0.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 99.34%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 0.66%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.9602%
- 0.1033%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 126.19%
- 113.18%
- 90.65%
- 122.92%
- 现金占净比
- 0.55%
- 0.35%
- 8.38%
- 0.31%
- 净资产
- 12.1477%
- 12.5641%
- 12.6743%
- 11.8812%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.80 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.70 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.57 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.46 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.25 |
| 鑫元鸿利A | 9.70 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.05 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.02 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.77 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.65 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.58 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.56 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.31 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.14 |
| 长城短债A | 11.90 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.87 |
| 博时信用优选债券A | 19.07 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.03 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.99 |
| 长城短债A | 18.69 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.91 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.63 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.00 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.93 |