中欧瑾通灵活配置混合E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 018449
近一年收益率： 6.84%
近半年收益率： 1.97%
近三月收益率： 1.36%
近一月收益率： 1.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧瑾通灵活配置混合E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6004861
- 6883331
- 6018991
- 0025940
- 6005191
- 0003330
- 0025970
- 3007500
- 0008580
- 6012221
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600486
- 1.688333
- 1.601899
- 0.002594
- 1.600519
- 0.000333
- 0.002597
- 0.300750
- 0.000858
- 1.601222
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.4997 | 1.5590 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.4980 | 1.5573 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4986 | 1.5579 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4958 | 1.5551 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4934 | 1.5527 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4931 | 1.5524 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4942 | 1.5535 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4967 | 1.5560 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4949 | 1.5542 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4942 | 1.5535 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 0
- 0.04
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.22
- 0.25
- 0.39
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30573382 | 华李成 | 4 | 7年又92天 | 253.83亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.10 | 81.90 | 57.30 | 60.10 | 93.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.2312% | -2.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.71%
- 67.11%
- 77.32%
- 80.76%
- 个人持有比例
- 0.29%
- 32.89%
- 22.68%
- 19.24%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 18.92%
- 18.23%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.01%
- 19.12%
- 11.84%
- 13.37%
- 债券占净比
- 115.23%
- 106.5%
- 105.55%
- 100.05%
- 现金占净比
- 0.72%
- 1.3%
- 0.81%
- 0.27%
- 净资产
- 29.9103%
- 22.2756%
- 20.3286%
- 23.4956%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |