业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	75.0	85.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 5240602

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.524060

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.03	0.18	0.13	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	7.18	0.77	0.72	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.15	2.56	1.97	1.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.03
• 0.18
• 0.13
• 0.17

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 7.18
• 0.77
• 0.72
• 0.38

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.15
• 2.56
• 1.97
• 1.77

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30567663	刘爱民	5	7年又214天	107.37亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.70	72.0	97.20	96.10	81.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.4062%	8.5%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30756162	梁清	0	101天	561.26亿(6只基金)
	经验值	收益率	影响力	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.6618%	1.04%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0003%
• 0.0001%
• 0.0004%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 126.38%
• 122.12%
• 135.02%
• 91.21%

• 现金占净比
• 1.2%
• 1.22%
• 1.61%
• 1.95%

• 净资产
• 3.8368%
• 3.2038%
• 2.5208%
• 2.2923%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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