光大保德信中国制造2025灵活配置混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 018501
近一年收益率: 24.77%
近半年收益率: 1.59%
近三月收益率: 11.05%
近一月收益率: -4.12%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
65.0 80.0 60.0 65.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197921
  • 1180601
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019792
  • 1.118060
  • 基金持仓股票代码
  • 6031191
  • 3007500
  • 6889811
  • 3009530
  • 0016960
  • 6886981
  • 6001141
  • 3001240
  • 6016891
  • 6035011
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.603119
  • 0.300750
  • 1.688981
  • 0.300953
  • 0.001696
  • 1.688698
  • 1.600114
  • 0.300124
  • 1.601689
  • 1.603501
期间申购
份额 0.02 0.01 0.01 0.01
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 0.01 0.01 0.01 0.01
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 0.02 0.01 0.01 0.01
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30125081 崔书田 4 5年又262天 20.30亿(17只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
78.20 71.10 50.90 59.10 83.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
23.1719% 24.54% 20.97%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 98.81%
  • 1.45%
  • 0.99%
  • 0.34%
  • 个人持有比例
  • 1.19%
  • 98.55%
  • 99.01%
  • 99.66%
  • 内部持有比例
  • 0.02%
  • 0.33%
  • 0.22%
  • 0.08%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 85.86%
  • 85.23%
  • 90.96%
  • 89.64%
  • 债券占净比
  • 0.13%
  • 0%
  • 0%
  • 5.95%
  • 现金占净比
  • 11.23%
  • 8.09%
  • 10.82%
  • 2.73%
  • 净资产
  • 6.0246%
  • 5.6782%
  • 6.9654%
  • 6.1451%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31