国投瑞银美丽中国混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018544
近一年收益率： 9.42%
近半年收益率： 3.62%
近三月收益率： 1.26%
近一月收益率： 1.59%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银美丽中国混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0020430
- 0009320
- 6051961
- 6003891
- 0021820
- 0023520
- 6055551
- 0006610
- 6886521
- 0007250
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002043
- 0.000932
- 1.605196
- 1.600389
- 0.002182
- 0.002352
- 1.605555
- 0.000661
- 1.688652
- 0.000725
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1292 | 1.3292 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1348 | 1.3348 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1296 | 1.3296 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1198 | 1.3198 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1188 | 1.3188 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1153 | 1.3153 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1307 | 1.3307 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1329 | 1.3329 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1331 | 1.3331 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1316 | 1.3316 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.34 | 0 | 0 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.34
- 0
- 0
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.17
- 0.17
- 0.17
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30730630 | 周思捷 | 4 | 4年又60天 | 13.43亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.0 | 81.20 | 88.30 | 77.40 | 68.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.1514% | -0.07% | 4.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 99.96%
- 99.73%
- 99.43%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 0.04%
- 0.27%
- 0.57%
- 内部持有比例
- 4.79%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.77%
- 91.51%
- 87.17%
- 88.54%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 17.39%
- 18.66%
- 13.53%
- 12.61%
- 净资产
- 7.0268%
- 6.2012%
- 4.4821%
- 4.4414%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.14 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.10 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.50 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 62.33 |
| 华夏新锦绣混合C | 62.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 61.24 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.85 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.73 |
| 金信智能中国2025 | 73.17 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.93 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 67.83 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.64 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 176.04 |
| 东吴移动互联混合C | 167.75 |
| 东吴移动互联混合A | 167.29 |
| 广发多因子混合 | 164.32 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.00 |
| 中银医疗保健混合A | 51.76 |
| 中银医疗保健混合C | 51.49 |
| 同泰远见混合A | 48.03 |
| 同泰远见混合C | 47.77 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 41.85 |