长信稳固60天滚动持有债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018569
近一年收益率： 1.58%
近半年收益率： 0.93%
近三月收益率： 0.7%
近一月收益率： 0.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长信稳固60天滚动持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0482 | 1.0482 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0479 | 1.0479 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0480 | 1.0480 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0479 | 1.0479 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0477 | 1.0477 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0475 | 1.0475 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0467 | 1.0467 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.16 | 19.6 | 1.06 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.85 | 10.23 | 11.75 | 2.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.65 | 14.01 | 3.33 | 1.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.16
- 19.6
- 1.06
- 0.16
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.85
- 10.23
- 11.75
- 2.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.65
- 14.01
- 3.33
- 1.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687281 | 杜国昊 | 4 | 5年又212天 | 287.94亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.70 | 58.10 | 93.80 | 95.80 | 95.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.82% | 6.1% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30806537 | 朱黎明 | 4 | 1年又293天 | 36.55亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.60 | 56.90 | 93.40 | 93.50 | 69.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.3608% | 6.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.87%
- 0.0%
- 0.28%
- 个人持有比例
- 97.13%
- 100.0%
- 99.72%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.06%
- 0.31%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 100.97%
- 93.23%
- 88.91%
- 111.21%
- 现金占净比
- 1.6%
- 0.21%
- 0.02%
- 0.59%
- 净资产
- 5.2341%
- 19.8723%
- 5.2588%
- 2.7067%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.86 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.74 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.62 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.48 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.27 |
| 鑫元鸿利A | 9.64 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.00 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.00 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.74 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.61 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.56 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.54 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.28 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.12 |
| 长城短债A | 11.88 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.85 |
| 博时信用优选债券A | 19.06 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.99 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.97 |
| 长城短债A | 18.68 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.90 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.61 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.98 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.92 |