业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	50.0	55.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3009530
• 3015500
• 6036671
• 6885771
• 3006520
• 6033191
• 0027790
• 3006800
• 3014130
• 3001150

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300953
• 0.301550
• 1.603667
• 1.688577
• 0.300652
• 1.603319
• 0.002779
• 0.300680
• 0.301413
• 0.300115

期间申购
份额	3.22	4.08	3.23	0.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.92	4.58	2.95	1.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.74	4.24	4.52	3.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.22
• 4.08
• 3.23
• 0.7

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.92
• 4.58
• 2.95
• 1.75

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.74
• 4.24
• 4.52
• 3.46

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30137001	闫思倩	4	8年又42天	213.98亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	86.0	63.70	50.30	52.80	69.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.98%	23.49%	19.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 96.65%
• 93.48%
• 97.92%
• 67.95%

• 个人持有比例
• 3.35%
• 6.52%
• 2.08%
• 32.05%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0005%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.74%
• 94.74%
• 93.04%
• 93.85%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.86%
• 5.87%
• 6.89%
• 5.54%

• 净资产
• 11.4914%
• 11.3576%
• 14.8876%
• 8.5228%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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