易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 018834
近一年收益率： 5.19%
近半年收益率： 1.69%
近三月收益率： 0.99%
近一月收益率： 0.85%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达汇享稳健养老一年 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0636 | 1.0636 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0653 | 1.0653 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0648 | 1.0648 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0631 | 1.0631 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0635 | 1.0635 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0611 | 1.0611 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0609 | 1.0609 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0603 | 1.0603 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0581 | 1.0581 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0565 | 1.0565 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 2.45
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 1.42
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.3
- 2.3
- 2.3
- 3.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30753940 | 张振琪 | 4 | 3年又178天 | 68.51亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.0 | 70.10 | 77.0 | 83.60 | 88.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.53% | 11.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.2758%
- 0.2754%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 4.77%
- 4.65%
- 4.6%
- 5.34%
- 现金占净比
- 1.45%
- 2.42%
- 2.49%
- 30.44%
- 净资产
- 2.3155%
- 2.3728%
- 2.4099%
- 3.5097%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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