业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	75.0	75.0	55.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6054991
• 3009720
• 0025580
• 0029560
• 6008091
• 0030100
• 6053381
• 6006601
• 6015791
• 6032591

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.605499
• 0.300972
• 0.002558
• 0.002956
• 1.600809
• 0.003010
• 1.605338
• 1.600660
• 1.601579
• 1.603259

期间申购
份额	0	0.04	0.48	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.02	0.03	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0	0.03	0.47	0.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.04
• 0.48
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.02
• 0.03
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0.03
• 0.47
• 0.5

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30773181	施文琪	4	3年又260天	3.98亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	68.80	65.40	89.80	82.70	52.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.8003%	21.84%	14.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 11.25%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 88.75%

• 内部持有比例
• 0.2328%
• 0.2763%
• 0.0401%
• 0.0002%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.85%
• 88.25%
• 88.61%
• 91.06%

• 债券占净比
• 5.36%
• 5.6%
• 5.34%
• 5.88%

• 现金占净比
• 3.74%
• 5.99%
• 6.65%
• 3.65%

• 净资产
• 2.3651%
• 2.6779%
• 3.4194%
• 3.1161%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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