银河服务混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018889
近一年收益率： 26.89%
近半年收益率： 21.05%
近三月收益率： 14.96%
近一月收益率： 8.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银河服务混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 85.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6006601
- 6008091
- 0008580
- 0030100
- 6054991
- 0005680
- 0025940
- 3009720
- 3008880
- 0003330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600660
- 1.600809
- 0.000858
- 0.003010
- 1.605499
- 0.000568
- 0.002594
- 0.300972
- 0.300888
- 0.000333
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.7293 | 1.7293 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.7527 | 1.7527 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7901 | 1.7901 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.7612 | 1.7612 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.7521 | 1.7521 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.7284 | 1.7284 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.7210 | 1.7210 | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.7546 | 1.7546 | -3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.8148 | 1.8148 | 3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.7513 | 1.7513 | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30773181 | 施文琪 | 5 | 2年又348天 | 3.27亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 66.0 | 91.0 | 86.30 | 88.0 | 98.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.3566% | -1.09% | -2.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.2328%
- 0.2763%
- 0.0401%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.05%
- 91.83%
- 92.4%
- 92.85%
- 债券占净比
- 5.89%
- 5.22%
- 5.34%
- 5.36%
- 现金占净比
- 9.13%
- 5.4%
- 2.36%
- 3.74%
- 净资产
- 2.2956%
- 2.4514%
- 2.3705%
- 2.3651%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.23 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 70.06 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 69.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.80 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.82 |
| 中银医疗保健混合A | 55.68 |
| 南方港股创新视野一年 | 55.27 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.26 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.98 |
| 中银医疗保健混合C | 54.47 |
| 中信保诚多策略混合( | 75.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.38 |
| 金信智能中国2025 | 65.65 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.44 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.91 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 182.14 |
| 东吴移动互联混合C | 174.57 |
| 东吴移动互联混合A | 174.10 |
| 广发多因子混合 | 164.40 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 149.31 |
| 中银医疗保健混合A | 61.90 |
| 中银医疗保健混合C | 61.63 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.59 |
| 汇添富达欣混合A | 48.40 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.27 |