业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	31.03	2.91	4.92	8.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	10.84	28.27	13.07	7.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	53.72	28.35	20.2	21.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 31.03
• 2.91
• 4.92
• 8.44

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 10.84
• 28.27
• 13.07
• 7.22

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 53.72
• 28.35
• 20.2
• 21.42

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30476652	刘思	4	9年又246天	391.03亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	91.60	52.10	86.20	87.90	97.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.9235%	8.92%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30560380	闫晗	4	8年又139天	551.34亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.20	52.90	54.60	76.90	99.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.0099%	8.51%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 99.82%
• 99.99%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.18%
• 0.01%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 83.38%
• 128.13%
• 101.18%
• 99.71%

• 现金占净比
• 0.07%
• 0.04%
• 0.03%
• 0.3%

• 净资产
• 54.4955%
• 28.9354%
• 20.5651%
• 21.9202%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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