业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	85.0	75.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0020280
• 00700116
• 3007500
• 06936116
• 6011381
• 3000140
• 6008851
• 0007920
• 6018991
• 3000370

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002028
• 116.00700
• 0.300750
• 116.06936
• 1.601138
• 0.300014
• 1.600885
• 0.000792
• 1.601899
• 0.300037

期间申购
份额	0	0.01	0.25	0.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0.02	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0	0.01	0.25	0.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.25
• 0.58

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.02
• 0.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.25
• 0.58

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30688675	刘锐	5	5年又230天	39.31亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	79.90	83.20	90.20	76.30	82.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
34.9609%	18.05%	12.84%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 100.0%
• 7.26%
• 44.52%
• 1.44%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 83.43%
• 82.06%
• 87.55%
• 83.77%

• 债券占净比
• 5.15%
• 4.73%
• 4.23%
• 4.23%

• 现金占净比
• 13.51%
• 10.22%
• 10.23%
• 12.92%

• 净资产
• 11.1285%
• 11.608%
• 15.7024%
• 15.7536%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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