博道中证同业存单AAA指数7天持有期
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019037
近一年收益率： 1.21%
近半年收益率： 0.4%
近三月收益率： 0.3%
近一月收益率： 0.09%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
博道中证同业存单AAA 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.03 | 0.34 | 0.74 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.83 | 0.99 | 0.51 | 0.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.12 | 0.47 | 0.69 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.03
- 0.34
- 0.74
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.83
- 0.99
- 0.51
- 0.75
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.12
- 0.47
- 0.69
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30458231 | 陈连权 | 4 | 4年又315天 | 31.04亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.10 | 83.0 | 56.60 | 58.30 | 68.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.49% | 9.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 52.38%
- 29.88%
- 65.99%
- 个人持有比例
- 47.62%
- 70.12%
- 34.01%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.09%
- 0.58%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 67.69%
- 86.2%
- 66.37%
- 83.0%
- 现金占净比
- 12.44%
- 5.64%
- 6.34%
- 12.59%
- 净资产
- 1.1302%
- 0.4729%
- 0.7093%
- 0.1271%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.97 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.85 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.10 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.27 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.11 |
| 博时中债7-10政金 | 15.37 |
| 南方中债7-10年国 | 15.22 |
| 博时中债7-10政金 | 15.12 |
| 博时中债5-10农发 | 15.07 |
| 上银中债5-10年国 | 15.04 |
| 南方中债7-10年国 | 21.46 |
| 南方中债7-10年国 | 21.12 |
| 南方中债7-10年国 | 21.07 |
| 上银中债5-10年国 | 20.95 |
| 广发中债7-10年国 | 20.55 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.92 |
| 南方中债7-10年国 | 32.11 |
| 南方中债7-10年国 | 31.52 |
| 广发中债7-10年国 | 31.29 |
| 博时中债5-10农发 | 29.87 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.20 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.70 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.66 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.50 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.45 |