业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	70.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	6.33	19.21	3.89	3.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	14.36	6.28	16.56	0.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.55	15.48	2.81	5.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.33
• 19.21
• 3.89
• 3.5

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 14.36
• 6.28
• 16.56
• 0.45

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.55
• 15.48
• 2.81
• 5.86

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30574436	陈黎	4	7年又347天	260.42亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.0	63.0	84.70	88.10	93.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.349%	6.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 99.89%
• 99.98%
• 99.96%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.11%
• 0.02%
• 0.04%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 126.51%
• 119.49%
• 125.51%
• 105.14%

• 现金占净比
• 0.55%
• 0.07%
• 0.18%
• 0.32%

• 净资产
• 50.5467%
• 70.3615%
• 39.7607%
• 41.2337%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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