业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.0	65.0	90.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	41.78	7.6	12.98	6.33
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	22.74	37.39	7.4	14.36
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	34.79	5	10.58	2.55
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 41.78
• 7.6
• 12.98
• 6.33

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 22.74
• 37.39
• 7.4
• 14.36

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 34.79
• 5
• 10.58
• 2.55

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30574436	陈黎	5	7年又56天	303.47亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.90	83.40	90.30	75.90	95.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.1223%	3.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 99.89%
• 99.98%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.11%
• 0.02%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 102.17%
• 111.68%
• 122.94%
• 126.51%

• 现金占净比
• 0.03%
• 0.12%
• 0.08%
• 0.55%

• 净资产
• 134.6348%
• 56.435%
• 66.3474%
• 50.5467%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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