中银中债1-3年期国开行债券指数B
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 019129
近一年收益率： 2.78%
近半年收益率： 0.28%
近三月收益率： 0.62%
近一月收益率： 0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银中债1-3年期国开 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 80.0 | 95.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0700 | 1.0790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0700 | 1.0790 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0701 | 1.0791 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0701 | 1.0791 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0700 | 1.0790 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0699 | 1.0789 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0699 | 1.0789 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0696 | 1.0786 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0694 | 1.0784 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0693 | 1.0783 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 4.68 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.94 | 0.97 | 0 | 7.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.83 | 4.86 | 9.54 | 1.94 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 4.68
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.94
- 0.97
- 0
- 7.6
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.83
- 4.86
- 9.54
- 1.94
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30467316 | 郑涛 | 5 | 9年又21天 | 626.68亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.90 | 73.80 | 79.10 | 80.70 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.8724% | 6.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.9909%
- 99.9997%
- 99.9702%
- 个人持有比例
- 0.0091%
- 0.0003%
- 0.0298%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 126.51%
- 112.85%
- 108.35%
- 108.01%
- 现金占净比
- 0.11%
- 0.13%
- 0.05%
- 0.31%
- 净资产
- 12.1901%
- 11.2886%
- 16.4806%
- 8.3304%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.99 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.87 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.16 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.27 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.12 |
| 博时中债7-10政金 | 15.37 |
| 南方中债7-10年国 | 15.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.12 |
| 博时中债5-10农发 | 15.08 |
| 上银中债5-10年国 | 15.08 |
| 南方中债7-10年国 | 21.18 |
| 南方中债7-10年国 | 20.85 |
| 南方中债7-10年国 | 20.79 |
| 上银中债5-10年国 | 20.64 |
| 广发中债7-10年国 | 20.27 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.82 |
| 南方中债7-10年国 | 32.02 |
| 南方中债7-10年国 | 31.43 |
| 广发中债7-10年国 | 31.20 |
| 博时中债5-10农发 | 29.82 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.19 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.66 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.60 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.45 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.40 |