人保中债1-5年政策性金融债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 019192
近一年收益率： 3.44%
近半年收益率： 0.95%
近三月收益率： 1.51%
近一月收益率： 0.08%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
人保中债1-5年政策性 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 1.0635 | 1.0635 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0631 | 1.0631 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0632 | 1.0632 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0628 | 1.0628 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0619 | 1.0619 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0617 | 1.0617 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0614 | 1.0614 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0616 | 1.0616 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0606 | 1.0606 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0612 | 1.0612 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.17 | 3.85 | 16.92 | 0.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.99 | 9.18 | 11.31 | 12.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 23.16 | 17.84 | 23.45 | 11.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.17
- 3.85
- 16.92
- 0.48
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.99
- 9.18
- 11.31
- 12.5
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 23.16
- 17.84
- 23.45
- 11.43
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30657718 | 程同朦 | 4 | 5年又313天 | 84.34亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.30 | 70.40 | 78.80 | 85.30 | 71.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.35% | 6.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 99.96%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.04%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 94.94%
- 105.46%
- 105.59%
- 130.86%
- 现金占净比
- 2.28%
- 0.5%
- 0.99%
- 0.74%
- 净资产
- 24.6865%
- 18.5177%
- 31.9669%
- 12.0384%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.53 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.09 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.41 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.32 |
| 惠升中债7-10年政 | 8.20 |
| 博时中债7-10政金 | 15.40 |
| 南方中债7-10年国 | 15.20 |
| 博时中债7-10政金 | 15.17 |
| 上银中债5-10年国 | 15.00 |
| 南方中债7-10年国 | 14.98 |
| 南方中债7-10年国 | 21.18 |
| 南方中债7-10年国 | 20.83 |
| 南方中债7-10年国 | 20.78 |
| 上银中债5-10年国 | 20.51 |
| 广发中债7-10年国 | 20.33 |
| 长盛全债指数增强债券 | 42.64 |
| 南方中债7-10年国 | 31.57 |
| 南方中债7-10年国 | 30.98 |
| 广发中债7-10年国 | 30.84 |
| 博时中债5-10农发 | 29.35 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.15 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.55 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.51 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.39 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.34 |