业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.48	2.72	2.15	31.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	12.5	0	5.3	5.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.43	14.15	11	37.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.48
• 2.72
• 2.15
• 31.63

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 12.5
• 0
• 5.3
• 5.38

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.43
• 14.15
• 11
• 37.25

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30657718	程同朦	4	6年又229天	115.00亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.40	64.60	85.10	84.70	81.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.25%	8.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 99.96%
• 99.96%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.04%
• 0.04%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 130.86%
• 125.83%
• 115.16%
• 98.39%

• 现金占净比
• 0.74%
• 1.4%
• 0.3%
• 1.62%

• 净资产
• 12.0384%
• 15.0722%
• 11.671%
• 41.9173%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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