大成国企改革灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019197
近一年收益率： 1.15%
近半年收益率： 6.29%
近三月收益率： -3.85%
近一月收益率： 2.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成国企改革灵活配置混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6010581
- 6003781
- 0008070
- 6016001
- 6005471
- 0021490
- 6004891
- 0008110
- 6018991
- 0004220
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601058
- 1.600378
- 0.000807
- 1.601600
- 1.600547
- 0.002149
- 1.600489
- 0.000811
- 1.601899
- 0.000422
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 3.3450 | 3.3450 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 3.3470 | 3.3470 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 3.3930 | 3.3930 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 3.3950 | 3.3950 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 3.4180 | 3.4180 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 3.4040 | 3.4040 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 3.3920 | 3.3920 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 3.3640 | 3.3640 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 3.3130 | 3.3130 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 3.3210 | 3.3210 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.56 | 0.23 | 0.12 | 0.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.33 | 0.34 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.42 | 0.32 | 0.1 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.56
- 0.23
- 0.12
- 0.54
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.22
- 0.33
- 0.34
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.42
- 0.32
- 0.1
- 0.42
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30647388 | 韩创 | 4 | 6年又163天 | 146.42亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.10 | 55.80 | 69.30 | 78.0 | 56.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.351% | 1.51% | 2.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.4%
- 49.19%
- 32.1%
- 个人持有比例
- 98.6%
- 50.81%
- 67.9%
- 内部持有比例
- 1.1906%
- 0.0081%
- 0.0078%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.39%
- 90.13%
- 89.65%
- 86.91%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.45%
- 9.22%
- 10.31%
- 12.24%
- 净资产
- 17.242%
- 17.4499%
- 12.5233%
- 12.9769%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
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| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |