天弘价值精选混合发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019216
近一年收益率： 2.7%
近半年收益率： 0.72%
近三月收益率： 0.83%
近一月收益率： -0.37%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 60.0 | 95.0 | 100.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2406111
- 2426821
- 2435341
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240611
- 1.242682
- 1.243534
- 基金持仓股票代码
- 6018571
- 3007500
- 3003080
- 6002761
- 6031271
- 6016011
- 0020500
- 6880081
- 6000291
- 6018991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601857
- 0.300750
- 0.300308
- 1.600276
- 1.603127
- 1.601601
- 0.002050
- 1.688008
- 1.600029
- 1.601899
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 15.68 | 4.92 | 4.39 | 0.59 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.01 | 11.7 | 5.3 | 3.54 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14.26 | 7.48 | 6.57 | 3.61 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 15.68
- 4.92
- 4.39
- 0.59
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.01
- 11.7
- 5.3
- 3.54
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 14.26
- 7.48
- 6.57
- 3.61
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30543327 | 胡彧 | 4 | 2年又260天 | 21.85亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.60 | 84.10 | 76.20 | 71.80 | 56.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.146% | 28.95% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811537 | 宛茹雪 | 4 | 1年又148天 | 55.81亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.30 | 79.90 | 71.10 | 76.0 | 70.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.6876% | 26.97% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30782390 | 曹渝 | 0 | 2年又249天 | 63.32亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8304% | 1.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 2.31%
- 0.42%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 97.69%
- 99.58%
- 内部持有比例
- 0.8%
- 0.19%
- 0.55%
- 0.09%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.12%
- 7.67%
- 7.13%
- 8.59%
- 债券占净比
- 95.73%
- 107.08%
- 108.48%
- 107.4%
- 现金占净比
- 0.29%
- 4.76%
- 5.58%
- 19.18%
- 净资产
- 28.1454%
- 16.5648%
- 13.872%
- 9.581%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.31 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.05 |
| 红土创新新兴产业混合 | 156.94 |
| 易方达瑞享混合E | 154.27 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 153.73 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 233.20 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 223.04 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 红土创新新兴产业混合 | 212.68 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 209.26 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 236.51 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 235.55 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.43 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 219.26 |
| 东吴移动互联混合A | 327.07 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 323.93 |
| 东吴移动互联混合C | 322.87 |
| 易方达瑞享混合E | 268.43 |
| 宏利成长混合 | 236.58 |
| 金信量化精选混合A | 29.95 |
| 金信量化精选混合C | 29.80 |
| 西部利得新动力混合C | 29.74 |
| 国寿安保核心产业混合 | 29.03 |
| 红土精选混合(LOF | 27.68 |