业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6008931
• 6007601
• 6004181
• 0026250
• 3021320
• 6008621
• 0007680
• 6881221
• 6007651
• 6882811

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600893
• 1.600760
• 1.600418
• 0.002625
• 0.302132
• 1.600862
• 0.000768
• 1.688122
• 1.600765
• 1.688281

期间申购
份额	0.01	0.01	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.02	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.27	0.26	0.27	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.27
• 0.26
• 0.27
• 0.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30294633	李煜	5	4年又216天	11.42亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.40	75.70	87.30	84.30	81.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-17.9692%	-3.13%	-4.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.91%
• 82.34%
• 94.59%
• 96.7%

• 个人持有比例
• 0.09%
• 17.66%
• 5.41%
• 3.3%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0527%
• 0.0254%
• 0.0239%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 79.69%
• 82.67%
• 86.99%
• 60.68%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 20.45%
• 17.57%
• 13.19%
• 26.98%

• 净资产
• 0.639%
• 0.651%
• 0.6783%
• 0.6588%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
德邦鑫星价值灵活配置	157.31
德邦鑫星价值灵活配置	157.05
红土创新新兴产业混合	156.94
易方达瑞享混合E	154.27
前海开源沪港深乐享生	153.73
前海开源沪港深乐享生	233.20
景顺长城稳健回报混合	223.04
景顺长城稳健回报混合	221.89
红土创新新兴产业混合	212.68
德邦鑫星价值灵活配置	209.26
德邦鑫星价值灵活配置	236.51
德邦鑫星价值灵活配置	235.55
景顺长城稳健回报混合	224.43
景顺长城稳健回报混合	221.89
东吴新趋势价值线混合	219.26
东吴移动互联混合A	327.07
东吴新趋势价值线混合	323.93
东吴移动互联混合C	322.87
易方达瑞享混合E	268.43
宏利成长混合	236.58
金信量化精选混合A	29.95
金信量化精选混合C	29.80
西部利得新动力混合C	29.74
国寿安保核心产业混合	29.03
红土精选混合(LOF	27.68