易方达安瑞短债债券D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 019264
近一年收益率： 1.83%
近半年收益率： 0.89%
近三月收益率： 0.53%
近一月收益率： 0.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达安瑞短债债券D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0152 | 1.0552 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0151 | 1.0551 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0150 | 1.0550 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0150 | 1.0550 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0149 | 1.0549 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0148 | 1.0548 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0147 | 1.0547 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0147 | 1.0547 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0146 | 1.0546 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0146 | 1.0546 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 35.63 | 15.85 | 27.11 | 25.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 18.67 | 35.66 | 17.05 | 32.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 38.77 | 18.96 | 29.02 | 21.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 35.63
- 15.85
- 27.11
- 25.53
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 18.67
- 35.66
- 17.05
- 32.99
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 38.77
- 18.96
- 29.02
- 21.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30196303 | 石大怿 | 0 | 12年又213天 | 4574.03亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.5606% | 6.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.93%
- 99.58%
- 99.75%
- 个人持有比例
- 0.07%
- 0.42%
- 0.25%
- 内部持有比例
- 0.002%
- 0.0066%
- 0.0118%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 111.53%
- 115.36%
- 118.32%
- 99.86%
- 现金占净比
- 0.02%
- 0.03%
- 0.04%
- 0.05%
- 净资产
- 91.4903%
- 53.8479%
- 50.4813%
- 42.9873%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.97 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.85 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.74 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.61 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.41 |
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| 中银季季享90天滚动 | 9.15 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.13 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.84 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.73 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.64 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.62 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.34 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.13 |
| 长城短债A | 11.90 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.71 |
| 南方骏元中短期利率债 | 19.17 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.05 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 长城短债A | 18.71 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.94 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.62 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.02 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.94 |