业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	25.53	39.54	27.12	21.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	32.99	22.3	32.42	22.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	21.56	38.8	33.5	32.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 25.53
• 39.54
• 27.12
• 21.86

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 32.99
• 22.3
• 32.42
• 22.91

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 21.56
• 38.8
• 33.5
• 32.45

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30196303	石大怿	0	13年又117天	5231.89亿(23只基金)
	经验值	收益率	影响力	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.6993%	8.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.93%
• 99.58%
• 99.75%
• 99.62%

• 个人持有比例
• 0.07%
• 0.42%
• 0.25%
• 0.38%

• 内部持有比例
• 0.002%
• 0.0066%
• 0.0118%
• 0.0112%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 99.86%
• 102.26%
• 99.32%
• 97.92%

• 现金占净比
• 0.05%
• 0.38%
• 0.35%
• 0.61%

• 净资产
• 42.9873%
• 61.0975%
• 63.0819%
• 51.0417%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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