汇添富短债债券D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 500000
基金代码： 019446
近一年收益率： 1.92%
近半年收益率： 0.91%
近三月收益率： 0.54%
近一月收益率： 0.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 25.62 | 2.48 | 15.14 | 11.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 15.06 | 26.44 | 10.49 | 11.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 29.12 | 5.16 | 9.81 | 9.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 25.62
- 2.48
- 15.14
- 11.31
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 15.06
- 26.44
- 10.49
- 11.42
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 29.12
- 5.16
- 9.81
- 9.7
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30655718 | 杨靖 | 4 | 6年又108天 | 486.14亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.40 | 68.30 | 58.60 | 77.10 | 98.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.0252% | 5.88% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30198173 | 刘宁 | 5 | 11年又253天 | 72.85亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.70 | 76.60 | 84.30 | 90.0 | 77.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.488% | 6.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 120.84%
- 117.16%
- 96.39%
- 99.52%
- 现金占净比
- 0.08%
- 0.1%
- 0.06%
- 0.05%
- 净资产
- 66.1057%
- 28.3286%
- 33.0491%
- 28.5411%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 5.06 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.95 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.83 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.56 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.35 |
| 鑫元鸿利A | 9.40 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.07 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.91 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.63 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.52 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.32 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.38 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.31 |
| 长城短债A | 11.74 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.73 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.60 |
| 博时信用优选债券A | 19.04 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.91 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.85 |
| 长城短债A | 18.41 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.80 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.42 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.33 |
| 银河季季盈90天滚动 | 1.65 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.65 |