浦银悦享30天持有债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 019581
近一年收益率： 2.11%
近半年收益率： 1.14%
近三月收益率： 0.61%
近一月收益率： 0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.81 | 1.35 | 0.34 | 0.3 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 8.1 | 4.82 | 4.3 | 1.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.62 | 7.15 | 3.19 | 2.38 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.81
- 1.35
- 0.34
- 0.3
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 8.1
- 4.82
- 4.3
- 1.11
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 10.62
- 7.15
- 3.19
- 2.38
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30656411 | 曹治国 | 5 | 7年又21天 | 2062.22亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.50 | 73.0 | 95.20 | 95.80 | 90.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.45% | 8.89% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30682767 | 陶祺 | 4 | 6年又64天 | 235.98亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.60 | 61.10 | 90.20 | 91.0 | 92.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2921% | -0.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.74%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.26%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.02%
- 0.02%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 118.38%
- 130.33%
- 100.84%
- 116.0%
- 现金占净比
- 0.35%
- 0.14%
- 0.1%
- 0.03%
- 净资产
- 36.4678%
- 27.1578%
- 14.2154%
- 11.1984%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 恒越短债债券D | 6.45 |
| 信澳稳悦60天滚动持 | 3.82 |
| 信澳稳悦60天滚动持 | 3.63 |
| 长城鑫利30天滚动持 | 3.49 |
| 东方红季鑫90天持有 | 3.44 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 9.23 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 8.99 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 8.77 |
| 恒越短债债券D | 8.56 |
| 大成稳安60天滚动持 | 6.98 |
| 中银季季享90天滚动 | 12.60 |
| 中银季季享90天滚动 | 11.95 |
| 鑫元鸿利A | 11.84 |
| 长城短债A | 11.72 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.37 |
| 长安泓沣中短债债券A | 18.84 |
| 平安中短债债券A | 18.44 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 18.38 |
| 长城短债A | 18.14 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.04 |
| 华泰保兴恒利中短债D | 2.94 |
| 中银季季享90天滚动 | 0.91 |
| 景顺长城60天持有期 | 0.89 |
| 中银季季享90天滚动 | 0.87 |
| 景顺长城60天持有期 | 0.85 |