业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	27.77	7.12	2.53	1.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	43.7	12.76	10.92	3.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	24.37	18.73	10.34	8.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 27.77
• 7.12
• 2.53
• 1.33

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 43.7
• 12.76
• 10.92
• 3.44

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 24.37
• 18.73
• 10.34
• 8.23

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30656411	曹治国	5	7年又20天	2062.22亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.50	73.0	95.20	95.80	90.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.95%	9.07%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30682767	陶祺	4	6年又63天	235.98亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	82.60	61.10	90.20	91.0	92.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.2555%	-0.1%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.17%
• 0.01%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.83%
• 99.99%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.01%
• 0.02%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 118.38%
• 130.33%
• 100.84%
• 116.0%

• 现金占净比
• 0.35%
• 0.14%
• 0.1%
• 0.03%

• 净资产
• 36.4678%
• 27.1578%
• 14.2154%
• 11.1984%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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