业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 2418971

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.241897

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	35.62	7.03	36	27.77
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	33.27	21.06	9.35	43.7
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	27.67	13.64	40.29	24.37
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 35.62
• 7.03
• 36
• 27.77

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 33.27
• 21.06
• 9.35
• 43.7

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 27.67
• 13.64
• 40.29
• 24.37

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30656411	曹治国	5	6年又101天	2091.16亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	83.40	74.20	95.40	95.80	96.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.7%	6.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.17%
• 0.01%

• 个人持有比例
• 99.83%
• 99.99%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.01%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 128.96%
• 119.59%
• 104.34%
• 118.38%

• 现金占净比
• 0.44%
• 0.89%
• 1.85%
• 0.35%

• 净资产
• 35.429%
• 18.1423%
• 55.4393%
• 36.4678%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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