银华美元债精选债券(QDII)D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 019630
近一年收益率： 0.83%
近半年收益率： -1.58%
近三月收益率： -1.65%
近一月收益率： -1.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 2.23 | 4.62 | 6.23 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.08 | 1.13 | 0.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 23.89 | 26.03 | 29.52 | 35.66 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 2.23
- 4.62
- 6.23
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.08
- 1.13
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 23.89
- 26.03
- 29.52
- 35.66
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30637780 | 师华鹏 | 4 | 2年又146天 | 47.25亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.40 | 52.20 | 99.70 | 99.80 | 63.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.5451% | 29.06% | 26.66% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833207 | 范博扬 | 0 | 345天 | 47.25亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.7525% | -0.31% | 2.28% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.97%
- 99.66%
- 98.07%
- 98.67%
- 个人持有比例
- 0.03%
- 0.34%
- 1.93%
- 1.33%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.07%
- 0.05%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 99.66%
- 98.97%
- 99.81%
- 98.3%
- 现金占净比
- 0.25%
- 0.93%
- 16.4%
- 1.63%
- 净资产
- 33.4439%
- 35.8603%
- 39.9767%
- 47.028%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 华夏大中华信用债A | 1.41 |
| 华夏收益债券(QDI | 1.36 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 12.21 |
| 华夏收益债券(QDI | 10.87 |
| 华夏大中华信用债A | 10.20 |
| 华夏收益债券(QDI | 10.00 |
| 国泰境外高收益债(Q | 9.26 |
| 华夏收益债券(QDI | 18.00 |
| 华夏收益债券(QDI | 16.61 |
| 易方达中短期美元债( | 13.00 |
| 易方达中短期美元债( | 12.00 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 11.45 |
| 华夏大中华信用债A | 43.66 |
| 华夏大中华信用债C | 40.05 |
| 华夏收益债券(QDI | 21.42 |
| 华夏收益债券(QDI | 19.05 |
| 易方达中短期美元债( | 16.18 |
| 国泰境外高收益债(Q | 0.63 |
| 鹏华全球高收益债(Q | -0.19 |
| 华夏大中华信用债A | -0.60 |
| 华夏大中华信用债C | -0.70 |
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