业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197091

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019709

• 基金持仓股票代码
• 0000610
• 01109116
• 0022710
• 03900116
• 01908116
• 00688116
• 0025410
• 0009320
• 0004250
• 6005851

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000061
• 116.01109
• 0.002271
• 116.03900
• 116.01908
• 116.00688
• 0.002541
• 0.000932
• 0.000425
• 1.600585

期间申购
份额	1.54	0.07	5.48	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.35	2.34	3.84	2.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.5	7.23	8.87	7.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.54
• 0.07
• 5.48
• 0.25

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.35
• 2.34
• 3.84
• 2.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.5
• 7.23
• 8.87
• 7.07

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30584175	刘莉莉	4	7年又255天	39.80亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	83.70	76.60	96.10	84.10	64.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.5523%	34.59%	30.09%

持有人结构

• 机构持有比例
• 92.48%
• 98.46%
• 99.31%
• 85.52%

• 个人持有比例
• 7.52%
• 1.54%
• 0.69%
• 14.48%

• 内部持有比例
• 0.3252%
• 0.1187%
• 0.1017%
• 0.132%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.1%
• 90.93%
• 92.07%
• 90.88%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.82%
• 9.11%
• 9.52%
• 9.1%

• 净资产
• 45.2958%
• 38.8337%
• 42.8955%
• 39.0715%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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